Opportunité de mission pour un(e) Contrôleur Trésorerie à Paris.

 

Contexte de la mission :

Dans le cadre du renfort de son équipe, notre client, acteur majeur dans le secteur Banque/Assurance, recherche un(e) Contrôleur Trésorerie pour intervenir sous la responsabilité directe du Responsable de la Trésorerie.

 

Vos responsabilités principales :

1. Contrôle des mouvements de fonds :

Contrôler la clôture de la journée de trésorerie en alternance avec le responsable de domaine.


Vérifier l?établissement des rapprochements bancaires.



2. Gestion des suspens bancaires :

Suivre et régulariser les suspens en banque.


Centraliser le suivi des régularisations avec les autres services.



3. Suivi des indicateurs et reporting :

Préparer et co-animer le Comité de Trésorerie (COTRES).


Mettre à jour la base des prévisions de trésorerie et suivre les indicateurs existants.


Produire des statistiques d?activité.



4. Organisation et amélioration continue :

Contribuer à l?amélioration des outils et procédures (SI, veille réglementaire, etc.).


Participer à la mise à jour et à l?évolution des process internes.



 

Livrables attendus au cours de la mission :

Production quotidienne des états et contrôles de trésorerie


Production mensuelle des états de trésorerie


Etude des frais bancaires


Participation aux chantiers de trésorerie en cours (mises à jour des procédures, rationalisation des tâches, appel d?offre cash management en cours etc?)



 

Profil recherché :

Formation en comptabilité ou finance.


Expérience significative en gestion de trésorerie multi-devises.


Maîtrise d?Excel ; connaissance de KTP souhaitée.





 

Informations pratiques :

Type de contrat : Freelance


TJM : À discuter


Démarrage : Dès que possible


Durée : 1 an


Lieu : Paris



 

Bonne journée !



Profil candidat:
Profil recherché :

Formation en comptabilité ou finance.


Expérience significative en gestion de trésorerie multi-devises.


Maîtrise d?Excel ; connaissance de KTP souhaitée.