Nous recrutons un CASH MANAGER qui sera en charge du Cash Management et du SI Trésorerie de notre client, sous l'autorité du Responsable Trésorerie et Financements. 

Les responsabilités sont les suivantes : 

CASH MANAGEMENT : 

Assurer la gestion de trésorerie quotidienne du Groupe (équilibrage des comptes, suivi des prévisions CT, catégorisation des flux, exécution des paiements sur le périmètre international et virements France, optimisation du recyclage des fonds internes, gestion des paiements intercos?)
Gérer et organiser les relations bancaires du groupe (France et International)
Optimiser le résultat financier (charges et produits d?intérêts) dans le respect des procédures Groupe
Mettre à jour les procédures de trésorerie et assurer leurs bonnes applications au sein du Groupe.
Assurer, en étroite collaboration avec le service comptabilité, la gestion et le cadrage du contrat de Factoring (gérer la relation avec le factor, contrôler la comptabilisation des écritures, contrôler la bonne application des conditions contractuelles, assurer la conformité des rapprochements mensuels format factor et interne) ; assurer le back-up en période de congés de la gestion du contrat FACTOR (remise de créances, financements, rapprochements)
Assurer la relation bancaire au quotidien.
Analyser, optimiser et maintenir le reporting sur les frais bancaires et le chiffre d?affaires bancaire

REPORTING :

Assurer le reporting des indicateurs clés du groupe (Daily Cash, DFN, KENG, DSO, DPO,?).
Mettre en place un reporting sur la position de change
De manière générale, être support sur tous les process de reporting cash du Groupe.

SI ET PROJETS :

Administrer l?outil de gestion de trésorerie.
Gérer le contrat (gestion du contrat, formations internes, administration système).
Assurer la mise à jour et le suivi des sociétés dans l?outil de gestion du poste client (périmètre Hors de France)
Participer activement à l?intégralité des projets menés par le service




Profil candidat:
Titulaire au minimum d?un BAC+3 finance ou comptabilité avec une expérience probante en gestion de trésorerie à l?international et idéalement au sein d?une ETI
Langue : Anglais courant / L?espagnol serait un plus

Informatique :
Pack Office ? Maîtrise des fonctions avancées d?Excel
Connaissance de SAGE XRT et GEC serait un plus